OTP investicijskim fondovima upravlja OTP Invest d.o.o. čiji su vlasnici (članovi), odnosno osnivači:
- OTP banka d.d., koja ima vlasnički udio od 81,70% i
- OTP Alapkezelo Zrt, Mađarska sa vlasničkim udjelom od 18,30%.
Društvo je registrirano 27.11.1997. kod Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem Tt-98/3592-2 sa sljedećim detaljima:
- MBS: 080181951,
- OIB: 96261939721
- EUID: HRSR.080181951
- tvrtka: OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima
- skraćena tvrtka: OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
Temeljni kapital Društva iznosi HRK 18.211.300,00 i uplaćen je u cijelosti sukladno vlasničkoj strukturi.
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću.
Rješenjem Komisije za vrijednosne papire KLASA: UP/I 450-08/97-01/173; URBROJ: 567-02/97-4 dato je odobrenje za poslovanje društvu za upravljanje fondovima Dalbank Invest d.o.o. (društvu prethodniku društva OTP invest društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o.) za obavljanje sljedeće djelatnosti:
- o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje fondovima.
Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 971-02/20-01/01; URBROJ: 326-01-22-20-23 OTP invest društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. ovlašteno je obavljati i sljedeće djelatnosti:
- obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke a) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, broj 44/16 i 126/19) - upravljanje portfeljem, prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala i
- obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke b) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, broj 44/16 i 126/19) - investicijsko savjetovanje, u vezi s financijskim instrumentima, prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala.
Sukladno gore navedenom u sudskom registru društvo OTP invest ima upisane sljedeće djelatnosti:
- osnivanje i upravljanje UCITS fondom
- osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom
- investicijsko savjetovanje
- upravljanje portfeljem
Otvoreni investicijski fondovi UCITS kojima upravlja OTP invest su OTP start fond, OTP uravnoteženi fond, OTP ABSOLUTE fond, OTP MERIDIAN 20 fond, OTP indeksni fond, OTP MULTI USD 2 fond, OTP MULTI EUR 2025 fond. Uz navedene UCITS fondove, Društvo upravlja i alternativnim investicijskim fondom OTP Global.
Ovlašteni revizor Društva i fondova je ERNST & YOUNG d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB: 58960122779.
Adresa i sjedište Društva:
OTP invest d.o.o.
Društvo za upravljanje fondovima
Divka Budaka 1/D
10 000 Zagreb
Tel: + 385 72 201 092
Fax: + 385 75 801 195
E mail: info@otpinvest.hr