OTP indeksni
OTP indeksni fond je sukladno svojim obilježjima i naravi dionički fond, što znači da svoja sredstva pretežno ulaže u dionice te je samim time fond visokog stupnja rizika.
Karakteristike i ciljevi fonda:
Tehničke karakteristike Fonda
Valuta denominacije: HRK
Početni ulog u Fond: 3.000 HRK (tri tisuće kuna), svaki slijedeći ulog minimalno 300,00 HRK (tristo kuna).
Početak rada Fonda: 27.12.2007.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 0,85% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada:
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,15% od ukupne imovine Fonda
Početna cijena udjela: 100 HRK
OTP indeksni fond za postizanje svojih ciljeva koristiti pasivnu strategiju ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Kao usporedna vrijednost za vrednovanje povrata koje će Fond ostvarivati koristit će se CROBEX, indeks Zagrebačke Burze. Pasivna investicijska strategija Fonda i prihvaćanje CROBEX-a za usporedbu povrata koje će Fond ostvarivati u budućnosti podrazumijeva da će Društvo imovinu Fonda ulagati pretežito u dionice koje se nalaze u sastavu CROBEX-a te sukladno omjerima koji su njime određeni.
CROBEX je indeks tržišne kapitalizacije vagan slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije (engl. free float) svake dionice koja je u sastavu indeksa. CROBEX je dobar reprezentant hrvatskog dioničkog tržišta iz razloga što u svome sastavu sadrži sve dionice s najvećim slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije koje su uvrštene na Zagrebačkoj burzi. Osim toga, dionice koje su u sastavu CROBEX-a u pravilu su i najlikvidnije, odnosno najlakše unovčive dionice na hrvatskom tržištu kapitala.
Karakteristike i ciljevi fonda:
- ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok;
- primjerenu diversifikaciju uloženih sredstava u okviru hrvatskog dioničkog tržišta;
- primjerenu likvidnost uloženih sredstava i stalnu mogućnost unovčavanja udjela;
- niske troškove izvršenja transakcija i upravljanja Fondom;
- unaprijed poznatu većinsku strukturu ulaganja Fonda
Tehničke karakteristike Fonda
Valuta denominacije: HRK
Početni ulog u Fond: 3.000 HRK (tri tisuće kuna), svaki slijedeći ulog minimalno 300,00 HRK (tristo kuna).
Početak rada Fonda: 27.12.2007.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 0,85% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada:
- za iznose do 75.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1%;
- za iznose od 75.000,01 kuna do 200.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0,5%;
- za iznose veće od 200.000,01 kuna ulazna naknada iznosi 0%;
- u iznosu od 2,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja kraća od 3 (tri) mjeseca,
- u iznosu od 1,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 3 (tri) mjeseca ali kraća od 12 (dvanaest) mjeseci,
- u iznosu od 0,5% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 12 (dvanaest) mjeseci ali kraća od 24 (dvadeset četiri) mjeseca,
- u iznosu od 0,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 24 (dvadeset četiri) mjeseca.
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,15% od ukupne imovine Fonda
Početna cijena udjela: 100 HRK
OTP indeksni fond za postizanje svojih ciljeva koristiti pasivnu strategiju ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Kao usporedna vrijednost za vrednovanje povrata koje će Fond ostvarivati koristit će se CROBEX, indeks Zagrebačke Burze. Pasivna investicijska strategija Fonda i prihvaćanje CROBEX-a za usporedbu povrata koje će Fond ostvarivati u budućnosti podrazumijeva da će Društvo imovinu Fonda ulagati pretežito u dionice koje se nalaze u sastavu CROBEX-a te sukladno omjerima koji su njime određeni.
CROBEX je indeks tržišne kapitalizacije vagan slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije (engl. free float) svake dionice koja je u sastavu indeksa. CROBEX je dobar reprezentant hrvatskog dioničkog tržišta iz razloga što u svome sastavu sadrži sve dionice s najvećim slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije koje su uvrštene na Zagrebačkoj burzi. Osim toga, dionice koje su u sastavu CROBEX-a u pravilu su i najlikvidnije, odnosno najlakše unovčive dionice na hrvatskom tržištu kapitala.
Sastav CROBEX©-a
Trenutno CROBEX© sačinjavaju dionice 25 izdatnika:
| Simbol | Izdavatelj | Free float faktor | Broj dionica u CROBEXU® | |
| 1 | ADRS-P-A | Adris grupa d.d. | 95,0% | 6.444.895 |
| 2 | ATGR-R-A | Atlantic grupa d.d. | 19,0% | 469.299 |
| 3 | ATPL-R-A | Atlantska plovidba d.d. | 80,0% | 1.116.416 |
| 4 | CKML-R-A | Čakovečki mlinovi d.d. | 55,0% | 57.750 |
| 5 | DLKV-R-A | Dalekovod d.d. | 85,0% | 1.949.740 |
| 6 | ERNT-R-A | Ericsson Nikola Tesla d.d. | 45,0% | 599.243 |
| 7 | HT-R-A | HT d.d. | 50,0% | 7.061.148 |
| 8 | IGH-R-A | Institut IGH d.d. | 90,0% | 142.722 |
| 9 | INA-R-A | INA - Industrija nafte d.d. | 8.0% | 800.000 |
| 10 | INGR-R-A | INGRA d.d. | 80,0% | 6.000.000 |
| 11 | ISTT-R-A | Istraturist Umag d.d. | 20,0% | 934.999 |
| 12 | JDPL-R-A | Jadroplov d.d. | 30,0% | 491.002 |
| 13 | JNAF-R-A | Jadranski naftovod d.d. | 6,0% | 44.571 |
| 14 | KNZM-R-A | Konzum d.d. | 7,0% | 1.589.200 |
| 15 | KOEI-R-A | Končar elektroindustrija d.d. | 40,0% | 1.028.848 |
| 16 | KORF-R-A | Dom Holding d.d. | 55,0% | 4.106.979 |
| 17 | KRAS-R-A | Kraš d.d. | 70,0% | 961.535 |
| 18 | LEDO-R-A | Ledo d.d. | 25,0% | 55.043 |
| 19 | LKPC-R-A | Luka Ploče d.d. | 40,0% | 89.046 |
| 20 | PODR-R-A | Podravka d.d. | 45,0% | 2.439.001 |
| 21 | PTKM-R-A | Petrokemija d.d. | 45,0% | 1.503.503 |
| 22 | THNK-R-A | Tehnika d.d. | 70,0% | 132.622 |
| 23 | ULPL-R-A | Uljanik Plovidba d.d. | 85,0% | 493.000 |
| 24 | VIRO-R-A | Viro tvornica šećera d.d. | 35,0% | 485.333 |
| 25 | ZABA-R-A | Zagrebačka banka d.d. | 4,0% | 2.561.936 |
