OTP indeksni

OTP indeksni fond je sukladno svojim obilježjima i naravi dionički fond, što znači da svoja sredstva pretežno ulaže u dionice te je samim time fond visokog stupnja rizika.

Karakteristike i ciljevi fonda:

• ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok;
• primjerenu diversifikaciju uloženih sredstava u okviru hrvatskog dioničkog tržišta;
• primjerenu likvidnost uloženih sredstava i stalnu mogućnost unovčavanja udjela;
• niske troškove izvršenja transakcija i upravljanja Fondom;
• unaprijed poznatu većinsku strukturu ulaganja Fonda 

Investicijski cilj Fonda je repliciranje indeksa Zagrebačke Burze CROBEX.

Tehničke karakteristike Fonda

Valuta denominacije: HRK
Početni ulog u Fond: 3.000 HRK (tri tisuće kuna), svaki slijedeći ulog minimalno 300,00 HRK (tristo kuna).
Početak rada Fonda: 27.12.2007.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 0,85% od ukupne imovine Fonda

Ulazna naknada:

• za iznose do 75.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1%;
• za iznose od 75.000,01 kuna do 200.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0,5%;
• za iznose veće od 200.000,01 kuna ulazna naknada iznosi 0%;

Izlazna naknada:

• u iznosu od 2,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja kraća od 3 (tri) mjeseca,
• u iznosu od 1,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 3 (tri) mjeseca ali kraća od 12 (dvanaest) mjeseci,
• u iznosu od 0,5% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 12 (dvanaest) mjeseci ali kraća od 24 (dvadeset četiri) mjeseca,
• u iznosu od 0,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 24 (dvadeset četiri) mjeseca.

Depozitna banka: OTP banka Hrvatska dioničko društvo
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,15% od ukupne imovine Fonda
Početna cijena udjela: 100 HRK

OTP indeksni fond za postizanje svojih ciljeva koristiti pasivnu strategiju ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Kao usporedna vrijednost za vrednovanje povrata koje će Fond ostvarivati koristit će se CROBEX, indeks Zagrebačke Burze. Pasivna investicijska strategija Fonda i prihvaćanje CROBEX-a za usporedbu povrata koje će Fond ostvarivati u budućnosti podrazumijeva da će Društvo imovinu Fonda ulagati pretežito u dionice koje se nalaze u sastavu CROBEX-a te sukladno omjerima koji su njime određeni.

CROBEX je indeks tržišne kapitalizacije vagan slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije (engl. free float) svake dionice koja je u sastavu indeksa. CROBEX je dobar reprezentant hrvatskog dioničkog tržišta iz razloga što u svome sastavu sadrži sve dionice s najvećim slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije koje su uvrštene na Zagrebačkoj burzi. Osim toga, dionice koje su u sastavu CROBEX-a u pravilu su i najlikvidnije, odnosno najlakše unovčive dionice na hrvatskom tržištu kapitala.

Sastav CROBEX©-a

Trenutno CROBEX© sačinjavaju dionice 24 izdatnika:

Izdavatelj	Simbol	Free float	Broj dionica u CROBEX-u
Adris grupa d.d.	ADRS-P-A	95%	6.444.895
Atlantic grupa d.d.	ATGR-R-A	25%	617.499
Atlantska plovidba d.d.	ATPL-R-A	85%	1.186.192
Dalekovod	DLKV-R-A	85%	1.949.740
Đuro Đaković holding d.d.	DDJH-R-A	55%	1.780.387
Ericsson Nikola Tesla  d.d.	ERNT-R-A	45%	599.243
HT-Hrvatski telekom d.d.	HT-R-A	50%	8.262.644
INA - Industrija nafte d.d.	INA-R-A	8%	800.000
INGRA d.d.	INGR-R-A	70%	6.000.000
Institut građevinarstva Hrvatske d.d.	IGH-R-A	90%	142.722
Jadroplov d.d.	JDPL-R-A	30%	491.002
Končar elektroindustrija d.d.	KOEI-R-A	40%	1.028.848
Dom Holding dd	KORF-R-A	45%	3.360.256
Ledo d.d.	LEDO-R-A	25%	55.043
Luka Ploče d.d.	LKPC-R-A	40%	89.046
Petrokemija  d.d.	PTKM-R-A	45%	1.503.503
Podravka prehrambena industrija d.d.	PODR-R-A	45%	2.439.001
Privredna banka Zagreb d.d.	PBZ-R-A	3%	572.243
Tankerska plovidba  d.d.	TNPL-R-A	16%	100.222
Tehnika	THNK-R-A	70%	132.622
Uljanik Plovidba d.d.	ULPL-R-A	80%	464.000
Viadukt  d.d.	VDKT-R-A	85%	388.291
Viro tvornica šećera d.d.	VIRO-R-A	35%	485.333
Zagrebačka banka d.d.	ZABA-R-A	4%	2.561.936